Struktur & Liquidität

Fälligkeitsprofil der Verbindlichkeiten

per 30. September 2019 (in Mio. EUR)

Fälligkeitsprofil der Verbindlichkeiten
Fälligkeitsprofil der Verbindlichkeiten
  • Zum 30. September 2019 belaufen sich die kurz- und langfristigen Verbindlichkeiten auf 2.658,8 Mio. EUR
  • Die durchschnittlichen Fremdkapitalkosten betragen 2,81%
  • Liquide Mittel und kurzfristige finanzielle Vermögenswerte in Höhe von 51,1 Mio. EUR
  • Durchschnittliche Fälligkeit von 3,76 Jahren

 

Verbindlichkeitsstruktur

Verbindlichkeitsstruktur
Verbindlichkeitsstruktur

Kreditrahmen

  • Ungenützter Kreditrahmen: 1.215 Mio. EUR
  • Durchschnittliche Fälligkeit von 4,08 Jahre*

Ratings

  • S&P: BBB+ (Ausblick: stabil)
  • Moody’s: Baa1 (Ausblick: stabil)


*Erhöhung durch den Abschluss einer Kreditlinie in Höhe von 1.000 Mio. EUR mit einer Laufzeit von 5 Jahren im Juli 2019.

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Aktie 17:35

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